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Copilote IA des rapports annuels de fonds

Vos rapports annuels contrôlés.vérifiés.réconciliés.à l'heure. Avant le CAC.

Reglo récupère les pièces de vos administrateurs, préremplit vos rapports annuels et vérifie chaque chiffre. Votre campagne de clôture sort enfin d'Excel et des chaînes d'e-mails.

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J-179

avant le 30 avril 2027, date limite de publication pour les fonds clos au 31 décembre 2026.

rapport_annuel_FCP_Horizon_2026.pdf
Actif net inventaire = bilanOK
Parts × VL = actif net−1 204,18 €
Frais courants = DIC1,42 %
Devise et date de clôtureOK
Annexe SFDR art. 8manquante
Total portefeuille = lignesOK
6/6 contrôles · 1 écart · 1 pièce manquanteExemple
Contrôlépar Reglo

Le problème

Une campagne de clôture, c'est ça.

Administrateurs de fonds, commissaires aux comptes, gestion, middle office, conformité : tout le monde envoie, relance et corrige, chacun dans son fichier.

Aujourd'hui : 40 fichiers, 0 vue d'ensemble.

Inventaires en version « DEF_final », questions du CAC perdues dans les e-mails, annexes SFDR introuvables. Personne ne sait qui attend quoi.

inventaire_v3_DEF_final.xlsxReçu
RE: TR: RE: frais courants ?Résolu
Rapport CAC provisoire.pdfEn revue
Annexe SFDR (où ?)Relancée
VL 31/12 à recouperÉcart
Relance n°4 administrateurReçu
Rapport de gestion_suivi.docxValidé
suivi_campagne_2026.xlsxRemplacé
Aujourd'hui
JClôture

Arrêté des comptes du fonds.

+15Pièces administrateur

États financiers, inventaire, frais.

+30Préparation

Rapport de gestion et mise en forme.

+45Contrôles

Cohérence, pièces obligatoires, corrections.

+75Revue CAC

Questions, ajustements, certification.

4 moisPublication

Le rapport annuel doit être disponible.

Délais intermédiaires indicatifs. La limite de quatre mois après la clôture s'applique aux rapports annuels des OPCVM.

Le produit

De la pièce reçue au rapport validé.

Cinq étapes, dans l'ordre réel d'une campagne. L'IA fait le travail répétitif, vos équipes gardent la main.

01

Collecte documentaire

Déposez états financiers, inventaires et rapports de gestion. Reglo les range par fonds et par exercice, et signale tout de suite ce qui manque.

02

Préparation des rapports

Les données clés sont extraites des PDF et fichiers Excel puis reportées dans vos modèles. Chaque chiffre garde le lien vers sa source.

03

Contrôles automatisés

Totaux, cohérence entre documents, pièces obligatoires : toutes les règles tournent à chaque nouvelle version et chiffrent chaque écart.

04

Suivi des intervenants

Un tableau de bord par fonds : échéances, pièces attendues, relances envoyées, validations des commissaires aux comptes.

05

Validation et traçabilité

Un dossier de validation par rapport, avec l'historique des modifications et les approbations nominatives avant diffusion.

Moteur de contrôles

12 vérifications. 4 secondes.

Les contrôles que vos équipes font à la main, fonds par fonds, prêts à l'emploi pour les fonds français. Ajoutez les vôtres.

Lancez les contrôles sur un fonds d'exemple

FCP Horizon Actions Europe, exercice clos au 31/12/2026. Données fictives.

Contrôles terminés12/12
9 conformes1 écart2 pièces manquantes
ComptableActif net inventaire = bilan
ComptableParts × VL = actif net, par part
ComptableTotal portefeuille = somme des lignes
ComptableVariation d'actif net réconciliée
PiècesRapport de gestion signé
PiècesInventaire à la date de clôture
PiècesRapport du commissaire aux comptes
PiècesAnnexe périodique SFDR (art. 8 / 9)
DocumentsFrais courants = DIC
DocumentsClassification SFDR = prospectus
DocumentsDevise et date de clôture identiques
DocumentsPerformance = rapport de gestion

Confiance

L'IA prépare. Vous décidez.

✓Validation humaine obligatoire

Rien n'est diffusé sans approbation nominative.

↳Piste d'audit complète

Chaque chiffre renvoie à sa source, chaque correction à son auteur.

€UDonnées en Europe

Hébergement prévu dans l'UE. Vos documents n'entraînent aucun modèle.

◐Pilote anonymisé

Premier test sur quelques fonds, données anonymisées si vous le souhaitez.

Tarifs de lancement

Payez selon votre gamme.

Starter

Jusqu'à 10 fonds

300 € HT / mois

  • Collecte et contrôles standards
  • Tableau de bord de campagne
  • Dossier de validation
Populaire

Growth

Jusqu'à 50 fonds

900 € HT / mois

  • Tout Starter
  • Règles de contrôle personnalisées
  • Relances automatiques
  • Accès pour vos commissaires aux comptes

Enterprise

Gamme étendue

Sur devis

  • Tout Growth
  • Intégration à vos outils internes
  • Accompagnement pendant la campagne

La fondatrice

J'ai produit ces rapports de l'intérieur. Reglo, c'est l'outil que j'aurais voulu avoir.

Safaa, fondatrice. Ancienne du reporting réglementaire au Middle Office d'Amundi, elle connaît chaque étape du processus et les attentes de chaque intervenant, de l'administrateur au commissaire aux comptes.

Portrait de Safaa, fondatrice de Reglo
Ex-AmundiMiddle Office · reporting réglementaire

FAQ

Vos questions.

Reglo remplace-t-il l'administrateur ou le commissaire aux comptes ?

Non. L'administrateur reste la source des comptes et le commissaire aux comptes certifie. Reglo organise et contrôle le travail entre eux, pour une revue plus rapide.

Quels documents faut-il fournir ?

Ceux que vous recevez déjà : états financiers, inventaires, rapports de gestion, en PDF ou Excel. Aucun format imposé à vos administrateurs.

Et si l'IA se trompe ?

Chaque valeur extraite garde un lien vers sa source, les contrôles font ressortir les écarts, et rien n'est publié sans validation humaine.

Comment se passe un pilote ?

Sur quelques fonds d'une campagne réelle. On mesure le temps de production avant et après Reglo, puis on décide ensemble de la suite.

Faut-il une intégration informatique ?

Non. Le dépôt de fichiers suffit pour démarrer. Les intégrations viennent ensuite, pour les grandes gammes.

Programme pilote

Votre prochaine campagne, sans Excel.

  1. CadrageChoix des fonds et des contrôles prioritaires.
  2. Mise en placeDépôt des pièces, anonymisées si vous le souhaitez.
  3. MesureTemps de production et anomalies détectées, avant et après Reglo.